欢迎您!注册
切换到新版首页i问财首页|消息监控|题材挖掘|智能选股|投资策略|策略回测||股民学校|帮助中心|

    万家利B:终止上市的提示性公告

    万家添利分级债券型证券投资基金之

    万家利 B 终止上市的提示性公告

    万家基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)已于 2014 年 5 月 28

    日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站

    (http://www.szse.cn)发布了《万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 B 终

    止上市公告》。为了保障万家添利分级债券型证券投资基金持有人利益,现发布

    关于万家添利分级债券型证券投资基金终止上市的提示性公告。

    《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

    于 2011 年 6 月 2 日生效,根据《基金合同》的有关规定,万家添利分级债券型

    证券投资基金(以下简称 “本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满,本基

    金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。基金管理人

    万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 已向深圳证券交易所申请

    终止本基金万家利 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市

    通知书》(深证上[2014]180 号)的同意。现将本基金万家利 B 的基金份额终止

    上市相关事项公告如下:

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:万家利 B

    场内简称:万家利 B

    交易代码:150038

    终止上市日:2014 年 6 月 3 日

    终止上市权益登记日:2014 年 5 月 30 日,即在 2014 年 5 月 30 日下午深交

    所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金万家利 B

    份额的全体持有人享有万家利 B 基金份额终止上市后的相关权利。

    二、基金终止上市后有关事项说明

    1、基金转型为上市开放式基金

    1

    本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大

    会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投

    资基金(LOF)”,在深交所申请上市。

    2、份额转换方式

    对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份万家添利 A 和万家

    添利 B,自基金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日),按照基金

    合同约定的资产及收益的计算规则计算万家添利 A 和万家添利 B 的基金份额净

    值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为万家添利债券型证券投资基金

    (LOF )份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的万家添利 A

    和万家添利 B,均无需支付转换基金份额的费用。

    在基金份额转换日(2014 年 6 月 3 日)本基金转换成上市开放式基金

    , (LOF)

    后的基金份额净值调整为 1.0000 元。

    在份额转换日日终,以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准,基金

    管理人将根据万家利 A 和万家利 B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额

    实施转换。

    3、万家添利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

    万家添利 A、万家添利 B 的份额全部转换为万家添利债券型证券投资基金

    (LOF)份额之日起 30 日内,本基金将申请在深交所上市交易,并接受场外与

    场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期

    见基金管理人届时发布的相关公告。

    投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站( www.wjasset.com )或者拨打

    本公司的客户服务电话:400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

    特此公告。

    万家基金管理有限公司

    2014 年 5 月 30 日

    2

    文档信息

    证券代码:161909.OF 150038.SZ 161908.OF

    设问财为首页
    © 2017 浙江核新同花顺 浙B2-20080207