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    累计单位净值 (6116 个
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    • 全部基金(6116
    • 场内基金(635
    • 场外基金(3638
    • 分级基金(509
  • ETF 基金(123
  • 开放式基金(307
  • LOF 基金(169
  • 封闭式基金(311
  • 货币型基金(1
  • 混合型(1582
  • 指数型(450
  • 股票型(177
  • 保本型(179
  • 债券型(1084
  • QDII(151
  • 其他型基金(14
  • B 基金(165
  • A 基金(161
  • 母基金(183
  • 选出基金数:6116
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.21
    • 日收益率(%)
      2017.08.21
    • 累计单位净值(元)
      2017.08.18
    • 复权单位净值(元)
      2017.08.18
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    117.4980
    0.0349
    117.4840
    117.4840
    货币市场基金
    102.3020
    0.0303
    115.5940
    1.1677
    货币市场基金
    110.5840
    0.0326
    113.1290
    113.3967
    货币市场基金
    100.8280
    0.0357
    100.8160
    100.8160
    货币市场基金
    100.2220
    0.1429
    100.2220
    1.0022
    --
    11.8450
    0.0253
    15.9250
    20.6781
    偏股混合型基金
    8.7650
    -0.2504
    9.4060
    11.9167
    偏股混合型基金
    1.0647
    -0.0188
    8.9605
    12.6690
    偏股混合型基金
    2.6550
    -0.4932
    7.4980
    5.1242
    偏股混合型基金
    2.0629
    -0.0826
    6.8698
    7.9134
    偏股混合型基金
    2.3332
    -0.3043
    6.8031
    8.4452
    偏股混合型基金
    4.8660
    -0.1448
    6.6740
    9.1753
    偏股混合型基金
    2.5769
    0.0781
    6.3790
    9.8034
    偏股混合型基金
    1.0730
    -0.4638
    6.3400
    6.0984
    偏股混合型基金
    4.8820
    -0.0614
    6.2820
    11.0123
    偏股混合型基金
    1.7850
    -0.5571
    6.2130
    1.8786
    偏股混合型基金
    1.7850
    -0.5571
    6.2130
    1.7850
    偏股混合型基金
    2.0920
    0.0957
    6.1100
    2.2124
    偏股混合型基金
    1.4700
    0.2044
    5.8300
    2.5970
    偏股混合型基金
    5.8483
    -0.2986
    5.8102
    5.8102
    偏股混合型基金
    3.8535
    -0.5518
    5.7591
    6.4012
    偏股混合型基金
    5.2250
    0.1342
    5.7350
    6.3645
    偏股混合型基金
    1.0967
    -0.7616
    5.5758
    3.4927
    偏股混合型基金
    1.8190
    -0.1647
    5.3520
    12.3206
    偏股混合型基金
    0.9718
    0.0000
    5.3058
    12.3125
    --
    1.2426
    -0.9841
    5.2896
    6.0641
    偏股混合型基金
    0.7320
    -0.4082
    5.2710
    9.8271
    偏股混合型基金
    1.0541
    -0.1426
    5.2559
    5.8972
    偏股混合型基金
    0.9689
    -0.0103
    5.2125
    5.8458
    偏股混合型基金
    3.3430
    -0.1797
    5.0050
    6.0817
    偏股混合型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    004473.OF
    2
    511880.OF
    3
    003816.OF
    4
    004474.OF
    5
    511260.OF
    6
    000011.OF
    7
    070002.OF
    8
    163402.OF
    9
    110013.OF
    10
    519001.OF
    11
    240001.OF
    12
    260104.OF
    13
    519008.OF
    14
    160314.OF
    15
    288002.OF
    16
    519908.OF
    17
    960004.OF
    18
    000595.OF
    19
    110012.OF
    20
    240008.OF
    21
    377010.OF
    22
    070006.OF
    23
    110029.OF
    24
    160505.OF
    25
    500008.SH
    26
    375010.OF
    27
    020003.OF
    28
    206001.OF
    29
    270005.OF
    30
    110002.OF
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    • 上榜日期
    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
    • 上榜原因
    • 营业部明细
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