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    同基金母基净值 (278 个
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    • 全部基金(278
    • 分级基金(270
    • 场内基金(278
    • 场外基金(4
  • A 基金(134
  • B 基金(136
  • 封闭式基金(274
  • 开放式基金(4
  • QDII(4
  • 选出基金数:278
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.21
    • 日收益率(%)
      2017.08.21
    • 同基金母基净值(元)
    • 同基金母基代码
    • 同基金母基简称
    • 跟踪指数
    • 跟踪指数涨跌幅(%)
    • ab分配比例
    • 操作
    1.0378
    0.0193
    1.671
    165312.OF
    建信50
    央视50
    0.5844
    1:1
    2.3046
    0.2261
    1.671
    165312.OF
    建信50
    央视财经50指数
    0.5844
    1:1
    1.0320
    0.0970
    1.509
    165310.OF
    建信双利
    沪深300
    0.4382
    4:6
    1.8270
    0.2194
    1.509
    165310.OF
    建信双利
    沪深300指数
    0.4382
    4:6
    1.0300
    0.0000
    1.413
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒
    -0.5759
    1:1
    1.7960
    -0.5537
    1.413
    161725.OF
    白酒分级
    中证白酒指数
    -0.5759
    1:1
    1.0340
    0.0000
    1.365
    502020.OF
    国金50
    上证50
    0.1362
    1:1
    1.7020
    0.7126
    1.365
    502020.OF
    国金50
    上证50指数
    0.1362
    1:1
    1.3700
    0.0000
    1.348
    160620.OF
    中证资源
    A股资源
    1.7279
    1:1
    1.3700
    -1.5348
    1.348
    160620.OF
    中证资源
    中证A股资源产业指数
    1.7279
    1:1
    1.0300
    0.0000
    1.321
    165515.OF
    信诚300
    沪深300
    0.4382
    1:1
    1.6120
    0.4988
    1.321
    165515.OF
    信诚300
    沪深300指数
    0.4382
    1:1
    1.0319
    0.0097
    1.309
    160417.OF
    华安300
    沪深300
    0.4382
    1:1
    1.5969
    0.1959
    1.309
    160417.OF
    华安300
    沪深300指数
    0.4382
    1:1
    1.0316
    0.0097
    1.301
    164809.OF
    工银500
    中证500
    0.8825
    4:6
    1.4976
    -0.4103
    1.301
    164809.OF
    工银500
    中证500指数
    0.8825
    4:6
    1.0155
    0.0098
    1.301
    502048.OF
    50分级
    上证50
    0.1362
    1:1
    1.5859
    0.5644
    1.301
    502048.OF
    50分级
    上证50指数
    0.1362
    1:1
    1.0250
    0.0000
    1.297
    165511.OF
    信诚500
    中证500
    0.8825
    4:6
    1.4780
    -0.3372
    1.297
    165511.OF
    信诚500
    中证500指数
    0.8825
    4:6
    1.0070
    0.0199
    1.295
    164811.OF
    100母基
    深证100R
    0.7088
    1:1
    1.6002
    -0.3838
    1.295
    164811.OF
    100母基
    深证100指数
    0.7088
    1:1
    1.0460
    0.0000
    1.284
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭
    1.5104
    1:1
    1.5220
    -0.5229
    1.284
    161032.OF
    煤炭基金
    中证煤炭指数
    1.5104
    1:1
    1.0300
    0.0000
    1.269
    161724.OF
    煤炭分级
    煤炭等权
    1.4638
    1:1
    1.5080
    -1.3089
    1.269
    161724.OF
    煤炭分级
    中证煤炭等权指数
    1.4638
    1:1
    1.2700
    0.0000
    1.267
    160625.OF
    证保分级
    800证保
    0.2261
    1:1
    1.2700
    0.0000
    1.267
    160625.OF
    证保分级
    中证800证券保险指数
    0.2261
    1:1
    1.0280
    0.0000
    1.262
    166802.OF
    浙商300
    沪深300
    0.4382
    1:1
    1.4960
    0.2681
    1.262
    166802.OF
    浙商300
    沪深300指数
    0.4382
    1:1
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150123.SZ
    2
    150124.SZ
    3
    150036.SZ
    4
    150037.SZ
    5
    150269.SZ
    6
    150270.SZ
    7
    502021.SH
    8
    502022.SH
    9
    150100.SZ
    10
    150101.SZ
    11
    150051.SZ
    12
    150052.SZ
    13
    150104.SZ
    14
    150105.SZ
    15
    150055.SZ
    16
    150056.SZ
    17
    502049.SH
    18
    502050.SH
    19
    150028.SZ
    20
    150029.SZ
    21
    150112.SZ
    22
    150113.SZ
    23
    150321.SZ
    24
    150322.SZ
    25
    150251.SZ
    26
    150252.SZ
    27
    150177.SZ
    28
    150178.SZ
    29
    150076.SZ
    30
    150077.SZ
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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    • 营业部明细
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