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    同基金母基净值 (272 个
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    • 全部基金(272
    • 分级基金(264
    • 场内基金(272
    • 场外基金(4
  • A 基金(131
  • B 基金(133
  • 封闭式基金(268
  • 开放式基金(4
  • QDII(4
  • 选出基金数:272
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.10.18
    • 日收益率(%)
      2017.10.18
    • 同基金母基净值(元)
    • 同基金母基代码
    • 同基金母基简称
    • 跟踪指数
    • 跟踪指数涨跌幅(%)
    • ab分配比例
    • 操作
    1.0477
    0.0191
    1.808
    165312.OF
    建信50
    央视50
    -0.0489
    1:1
    2.5673
    -0.0623
    1.808
    165312.OF
    建信50
    央视财经50指数
    -0.0489
    1:1
    1.0400
    0.0000
    1.591
    165310.OF
    建信双利
    沪深300
    -0.0097
    4:6
    1.9630
    0.2554
    1.591
    165310.OF
    建信双利
    沪深300指数
    -0.0097
    4:6
    1.0420
    0.0000
    1.442
    502020.OF
    国金50
    上证50
    -0.1141
    1:1
    1.8400
    -0.1086
    1.442
    502020.OF
    国金50
    上证50指数
    -0.1141
    1:1
    1.0147
    0.0197
    1.399
    164811.OF
    100母基
    深证100R
    0.1817
    1:1
    1.7870
    0.2468
    1.399
    164811.OF
    100母基
    深证100指数
    0.1817
    1:1
    1.0380
    0.0000
    1.385
    165515.OF
    信诚300
    沪深300
    -0.0097
    1:1
    1.7320
    0.0000
    1.385
    165515.OF
    信诚300
    沪深300指数
    -0.0097
    1:1
    1.0360
    0.0000
    1.380
    160620.OF
    资源分级
    A股资源
    -1.8066
    1:1
    1.6780
    -2.6682
    1.380
    160620.OF
    资源分级
    中证A股资源产业指数
    -1.8066
    1:1
    1.0397
    0.0096
    1.380
    160417.OF
    华安300
    沪深300
    -0.0097
    1:1
    1.7201
    0.0058
    1.380
    160417.OF
    华安300
    沪深300指数
    -0.0097
    1:1
    1.0229
    0.0098
    1.361
    502048.OF
    50分级
    上证50
    -0.1141
    1:1
    1.6953
    -0.1708
    1.361
    502048.OF
    50分级
    上证50指数
    -0.1141
    1:1
    1.0395
    0.0096
    1.351
    164809.OF
    工银500
    中证500
    -0.0947
    4:6
    1.5563
    -0.1476
    1.351
    164809.OF
    工银500
    中证500指数
    -0.0947
    4:6
    1.0330
    0.0000
    1.350
    165511.OF
    信诚500
    中证500
    -0.0947
    4:6
    1.5600
    -0.0641
    1.350
    165511.OF
    信诚500
    中证500指数
    -0.0947
    4:6
    1.0360
    0.0000
    1.334
    166802.OF
    浙商300
    沪深300
    -0.0097
    1:1
    1.6340
    0.1225
    1.334
    166802.OF
    浙商300
    沪深300指数
    -0.0097
    1:1
    1.0360
    0.0000
    1.330
    160625.OF
    证保分级
    800证保
    -0.1886
    1:1
    1.6200
    -0.2463
    1.330
    160625.OF
    证保分级
    中证800证券保险指数
    -0.1886
    1:1
    1.0390
    0.0000
    1.322
    165520.OF
    信诚有色
    800有色
    -2.0768
    1:1
    1.5510
    -3.3645
    1.322
    165520.OF
    信诚有色
    中证800有色金属指数
    -2.0768
    1:1
    1.0400
    0.0962
    1.295
    161819.OF
    中证资源
    内地资源
    -1.6924
    4:6
    1.4280
    -2.5921
    1.295
    161819.OF
    中证资源
    中证内地资源主题指数
    -1.6924
    4:6
    1.0750
    0.0000
    1.287
    162509.OF
    双禧100
    中证100
    0.0634
    4:6
    1.4300
    0.1401
    1.287
    162509.OF
    双禧100
    中证100指数
    0.0634
    4:6
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150123.SZ
    2
    150124.SZ
    3
    150036.SZ
    4
    150037.SZ
    5
    502021.SH
    6
    502022.SH
    7
    150112.SZ
    8
    150113.SZ
    9
    150051.SZ
    10
    150052.SZ
    11
    150100.SZ
    12
    150101.SZ
    13
    150104.SZ
    14
    150105.SZ
    15
    502049.SH
    16
    502050.SH
    17
    150055.SZ
    18
    150056.SZ
    19
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    20
    150029.SZ
    21
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    150077.SZ
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    24
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    25
    150150.SZ
    26
    150151.SZ
    27
    150059.SZ
    28
    150060.SZ
    29
    150012.SZ
    30
    150013.SZ
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
    • 上榜原因
    • 营业部明细
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