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    收益分配方案 (8657 个
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    • 全部基金(8657
    • 场外基金(7885
    • 场内基金(862
    • 分级基金(8
  • 债券型(4293
  • 保本型(80
  • 混合型(3004
  • 指数型(208
  • 股票型(52
  • QDII(135
  • 货币型基金(4
  • 其他型基金(109
  • 开放式基金(776
  • ETF 基金(56
  • LOF 基金(612
  • 封闭式基金(73
  • 母基金(8
  • 选出基金数:1764
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.18
    • 日收益率(%)
      2017.08.18
    • 收益分配方案
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 权益登记日
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 操作
    1.0180
    0.0000
    每10份基金份额派发红利3.10元
    20170831
    0.3100
    20170818
    20170818
    20170801
    1.0150
    0.0000
    每10份基金份额派发红利2.70元
    20170831
    0.2700
    20170818
    20170818
    20170801
    1.3000
    0.0000
    每10份基金份额派发红利2.60元
    20170823
    0.2600
    20170821
    20170821
    20170814
    1.3080
    0.0000
    每10份基金份额派发红利2.60元
    20170823
    0.2600
    20170821
    20170821
    20170814
    1.0050
    0.0972
    每10份基金份额派发红利0.25元
    20170822
    0.0250
    20170818
    20170818
    20170804
    1.0142
    -0.0099
    每10份基金份额派发红利0.11元
    20170822
    0.0110
    20170821
    20170821
    20170816
    1.0450
    0.0958
    每10份基金份额派发红利0.3元
    20170821
    0.0300
    20170817
    20170817
    20170810
    1.0350
    0.1936
    每10份基金份额派发红利0.3元
    20170821
    0.0300
    20170817
    20170817
    20170810
    1.0019
    -0.0200
    展开每10份基金份额派发红利0.0370...
    20170821
    0.0037
    20170817
    20170817
    20170809
    1.4110
    1.3880
    每10份基金份额派发红利1.090元
    20170821
    0.1090
    20170818
    20170818
    20170807
    1.1960
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.763元
    20170818
    0.0763
    20170816
    20170816
    20170808
    1.0130
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.646元
    20170818
    0.0646
    20170816
    20170816
    20170808
    1.0061
    -0.0199
    展开每10份基金份额派发红利0.2580...
    20170818
    0.0258
    20170816
    20170816
    20170808
    1.0013
    -0.0100
    展开每10份基金份额派发红利0.1400...
    20170818
    0.0140
    20170817
    20170817
    20170810
    1.0120
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.290元
    20170817
    0.0290
    20170816
    20170816
    20170807
    1.0110
    0.0990
    每10份基金份额派发红利0.290元
    20170817
    0.0290
    20170816
    20170816
    20170807
    1.0028
    0.0000
    展开每10份基金份额派发红利0.2010...
    20170817
    0.0201
    20170815
    20170815
    20170807
    1.0024
    0.0000
    展开每10份基金份额派发红利0.1780...
    20170817
    0.0178
    20170815
    20170815
    20170807
    1.0424
    -0.0096
    展开每10份基金份额派发红利0.0310...
    20170817
    0.0031
    20170816
    20170816
    20170731
    1.1582
    -0.4604
    展开每10份基金份额派发红利0.500 ...
    20170817
    0.0500
    20170815
    20170815
    20170802
    1.0520
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.04 元
    20170816
    0.0040
    20170814
    20170814
    20170731
    1.0500
    0.0000
    每10份基金份额派发红利0.04 元
    20170816
    0.0040
    20170814
    20170814
    20170731
    1.0070
    -0.0992
    展开每10份基金份额派发红利0.1610...
    20170816
    0.0161
    20170815
    20170815
    20170729
    1.9370
    0.4685
    每10份基金份额派发红利1.5元
    20170816
    0.1500
    20170815
    20170815
    20170808
    1.3970
    0.2863
    展开每10份基金份额派发红利2.500 ...
    20170816
    0.2500
    20170814
    20170814
    20170726
    1.1320
    -0.2634
    展开每10份基金份额派发红利0.150 ...
    20170816
    0.0150
    20170815
    20170815
    20170807
    1.0023
    -0.0100
    每10份基金份额派发红利0.028元
    20170816
    0.0028
    20170815
    20170815
    20170807
    1.0038
    -0.0100
    展开每10份基金份额派发红利0.0300...
    20170816
    0.0030
    20170815
    20170815
    20170807
    1.0018
    0.0000
    展开每10份基金份额派发红利0.0310...
    20170816
    0.0031
    20170814
    20170814
    20170807
    1.0040
    0.0997
    展开每10份基金份额派发红利0.055 ...
    20170816
    0.0055
    20170814
    20170814
    20170731
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    080009.OF
    2
    080010.OF
    3
    000406.OF
    4
    000407.OF
    5
    001704.OF
    6
    004230.OF
    7
    001796.OF
    8
    002158.OF
    9
    003866.OF
    10
    240022.OF
    11
    001355.OF
    12
    001356.OF
    13
    002008.OF
    14
    003285.OF
    15
    002538.OF
    16
    002539.OF
    17
    003708.OF
    18
    003709.OF
    19
    070009.OF
    20
    160322.OF
    21
    000069.OF
    22
    000070.OF
    23
    000183.OF
    24
    000311.OF
    25
    000609.OF
    26
    002021.OF
    27
    003445.OF
    28
    004140.OF
    29
    004458.OF
    30
    161230.OF
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    • 换手率(%)
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