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    收益分配方案 (8338 个
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    • 全部基金(8338
    • 场外基金(7701
    • 场内基金(844
    • 分级基金(8
  • 债券型(4179
  • 混合型(2948
  • 股票型(49
  • 指数型(202
  • QDII(131
  • 保本型(81
  • 货币型基金(4
  • 其他型基金(107
  • LOF 基金(601
  • 开放式基金(760
  • ETF 基金(55
  • 封闭式基金(72
  • 母基金(8
  • 选出基金数:1621
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.06.27
    • 收益分配方案
    • 红利发放日
    • 单位分红(元)
    • 权益登记日
    • 场外除息日
    • 分配收益基准日
    • 操作
    1.0490
    每10份基金份额派发红利0.200元
    20170705
    0.0200
    20170704
    20170704
    20170621
    1.0400
    每10份基金份额派发红利0.15元
    20170705
    0.0150
    20170704
    20170704
    20170621
    1.1460
    每10份基金份额派发红利0.30元
    20170704
    0.0300
    20170703
    20170703
    20170621
    1.1330
    每10份基金份额派发红利0.30元
    20170704
    0.0300
    20170703
    20170703
    20170621
    1.4120
    每10份基金份额派发红利0.670元
    20170630
    0.0670
    20170629
    20170629
    20170621
    1.3130
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.2...
    20170630
    0.0260
    20170628
    20170628
    20170622
    1.1860
    展开每10份基金份额派发现金人民币1.0...
    20170630
    0.1000
    20170628
    20170628
    20170620
    1.3970
    展开每10份基金份额派发红利0.6410...
    20170630
    0.0641
    20170629
    20170629
    20170621
    1.2930
    每10份基金份额派发红利0.65元
    20170630
    0.0650
    20170628
    20170628
    20170614
    1.2890
    每10份基金份额派发红利0.65元
    20170630
    0.0650
    20170628
    20170628
    20170614
    2.1360
    每10份基金份额派发红利4.19元
    20170630
    0.4190
    20170628
    20170628
    20170619
    2.1545
    每10份基金份额派发红利4.21元
    20170630
    0.4210
    20170628
    20170628
    20170619
    1.0830
    每10份基金份额派发红利0.400元
    20170629
    0.0400
    20170627
    20170627
    20170612
    1.1177
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.2...
    20170629
    0.0200
    20170627
    20170627
    20170621
    1.0130
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.0...
    20170629
    0.0090
    20170627
    20170627
    20170621
    1.0090
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.0...
    20170629
    0.0050
    20170627
    20170627
    20170621
    1.0321
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.0...
    20170629
    0.0020
    20170627
    20170627
    20170616
    1.0176
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.0...
    20170629
    0.0020
    20170627
    20170627
    20170616
    1.0188
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.1...
    20170629
    0.0100
    20170627
    20170627
    20170621
    1.0055
    每10份基金份额派发红利0.04元
    20170629
    0.0040
    20170627
    20170627
    20170619
    1.7620
    每10份基金份额派发红利4.40元
    20170629
    0.4400
    20170627
    20170627
    20170616
    1.8960
    每10份基金份额派发红利1.8元
    20170629
    0.1800
    20170628
    20170628
    20170616
    1.0250
    展开每10份基金份额派发红利0.0150...
    20170629
    0.0015
    20170628
    20170628
    20170616
    1.1260
    每10份基金份额派发红利2.2元
    20170629
    0.2200
    20170627
    20170627
    20170614
    1.0620
    每10份基金份额派发红利2.640元
    20170628
    0.2640
    20170626
    20170626
    20170612
    1.0540
    每10份基金份额派发红利2.640元
    20170628
    0.2640
    20170626
    20170626
    20170612
    1.0060
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.1...
    20170628
    0.0140
    20170626
    20170626
    20170615
    1.0020
    每10份基金份额派发红利0.05元
    20170628
    0.0050
    20170626
    20170626
    20170620
    1.0018
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.0...
    20170628
    0.0079
    20170626
    20170626
    20170619
    1.0253
    展开每10份基金份额派发现金人民币0.1...
    20170628
    0.0168
    20170627
    20170627
    20170619
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    001001.OF
    2
    001003.OF
    3
    001011.OF
    4
    001013.OF
    5
    000314.OF
    6
    000936.OF
    7
    001705.OF
    8
    002017.OF
    9
    002592.OF
    10
    166016.OF
    11
    470098.OF
    12
    519068.OF
    13
    000390.OF
    14
    001327.OF
    15
    001470.OF
    16
    002049.OF
    17
    003030.OF
    18
    003031.OF
    19
    003495.OF
    20
    003832.OF
    21
    161115.OF
    22
    200010.OF
    23
    217023.OF
    24
    519714.OF
    25
    000024.OF
    26
    000025.OF
    27
    002519.OF
    28
    002579.OF
    29
    002930.OF
    30
    003155.OF
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