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    基金份额折算日 (747 个
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    • 全部基金(747
    • 场外基金(442
    • 分级基金(447
    • 场内基金(365
  • 债券型(96
  • 保本型(41
  • 指数型(178
  • 股票型(7
  • QDII(8
  • 混合型(101
  • 货币型基金(7
  • 其他型基金(4
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  • 母基金(173
  • B 基金(118
  • 封闭式基金(246
  • 开放式基金(117
  • LOF 基金(42
  • ETF 基金(57
  • 选出基金数:747
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.21
    • 日收益率(%)
      2017.08.21
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0000
    0.0000
    20170814
    0.9873
    中长期纯债券型基金
    1.0008
    0.0100
    20170811
    1.0106
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    0.1000
    20170811
    0.9880
    混合债券型基金(二级)
    1.0010
    0.0000
    20170810
    0.9814
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    0.0000
    20170808
    1.4333
    偏股混合型基金
    100.2220
    0.1429
    20170804
    0.0100
    --
    1.0080
    -0.1685
    20170803
    0.9677
    偏股混合型基金
    0.9400
    0.0000
    20170801
    1.0045
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    0.2016
    20170801
    1.0251
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170801
    1.0500
    封闭式基金
    1.0030
    0.0199
    20170726
    1.0451
    封闭式基金
    0.8086
    -0.9823
    20170726
    1.0291
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170719
    1.0174
    混合债券型基金(二级)
    1.0038
    0.0100
    20170719
    1.0059
    封闭式基金
    1.1612
    -1.5515
    20170719
    0.2409
    封闭式基金
    1.0851
    -0.8336
    20170719
    0.6234
    被动指数型股票基金
    1.0004
    0.0000
    20170718
    0.9843
    --
    1.0020
    0.0000
    20170713
    1.0423
    中长期纯债券型基金
    0.9588
    -0.9913
    20170707
    1.0235
    被动指数型股票基金
    1.0052
    0.0099
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    1.1384
    -1.0173
    20170707
    1.0201
    被动指数型股票基金
    1.0052
    0.0099
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    0.9890
    0.1012
    20170705
    1.0041
    中长期纯债券型基金
    1.0070
    0.0199
    20170703
    1.0493
    封闭式基金
    1.3036
    -0.2235
    20170703
    1.0192
    被动指数型股票基金
    1.0050
    0.0000
    20170621
    1.0220
    中长期纯债券型基金
    1.0073
    0.0099
    20170621
    1.0455
    封闭式基金
    0.8751
    0.1266
    20170621
    1.0258
    被动指数型股票基金
    1.0070
    0.0994
    20170620
    1.0003
    中长期纯债券型基金
    1.0040
    0.0000
    20170616
    1.1201
    封闭式基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000200.OF
    2
    000429.OF
    3
    000510.OF
    4
    000151.OF
    5
    180028.OF
    6
    511260.OF
    7
    004666.OF
    8
    000246.OF
    9
    502030.OF
    10
    502031.SH
    11
    150186.SZ
    12
    163115.OF
    13
    000775.OF
    14
    150233.SZ
    15
    150234.SZ
    16
    163117.OF
    17
    000633.OF
    18
    000465.OF
    19
    502003.OF
    20
    502004.SH
    21
    502010.OF
    22
    502011.SH
    23
    000277.OF
    24
    150112.SZ
    25
    164811.OF
    26
    000317.OF
    27
    150283.SZ
    28
    163118.OF
    29
    270043.OF
    30
    150039.SZ
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    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
    • 上榜原因
    • 营业部明细
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