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    基金份额折算日 (749 个
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  • 选出基金数:749
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.06.27
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    0.9450
    20170703
    --
    中长期纯债券型基金
    0.9390
    20170621
    0.9370
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    20170621
    1.0220
    中长期纯债券型基金
    1.0007
    20170621
    1.0455
    封闭式基金
    0.8914
    20170621
    1.0258
    被动指数型股票基金
    1.0200
    20170620
    1.0010
    中长期纯债券型基金
    0.9760
    20170620
    1.0010
    中长期纯债券型基金
    1.0000
    20170620
    1.0003
    中长期纯债券型基金
    1.0010
    20170616
    1.1201
    封闭式基金
    1.0180
    20170616
    1.6748
    封闭式基金
    1.0060
    20170616
    1.2865
    混合债券型基金(二级)
    1.0185
    20170614
    1.0227
    被动指数型股票基金
    1.0015
    20170614
    1.0450
    封闭式基金
    1.3200
    20170613
    1.0077
    混合债券型基金(二级)
    1.0010
    20170612
    1.0090
    混合债券型基金(一级)
    1.0030
    20170602
    1.0450
    封闭式基金
    1.0030
    20170602
    1.0450
    封闭式基金
    1.0030
    20170602
    1.0450
    封闭式基金
    0.8677
    20170602
    1.0262
    被动指数型股票基金
    1.0200
    20170602
    1.0230
    被动指数型股票基金
    0.8431
    20170602
    1.0280
    被动指数型股票基金
    1.0020
    20170602
    1.0189
    混合债券型基金(二级)
    1.0020
    20170601
    1.0170
    中长期纯债券型基金
    1.0032
    20170531
    1.0522
    封闭式基金
    1.0032
    20170531
    1.0700
    封闭式基金
    0.9196
    20170531
    1.0254
    被动指数型股票基金
    0.6867
    20170531
    1.0338
    被动指数型股票基金
    1.0030
    20170523
    1.0125
    混合债券型基金(二级)
    1.0040
    20170523
    0.2079
    封闭式基金
    1.1020
    20170523
    0.2079
    封闭式基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    000246.OF
    2
    000316.OF
    3
    000317.OF
    4
    150283.SZ
    5
    163118.OF
    6
    000632.OF
    7
    000633.OF
    8
    270043.OF
    9
    150039.SZ
    10
    150040.SZ
    11
    166010.OF
    12
    502006.OF
    13
    502007.SH
    14
    000260.OF
    15
    550015.OF
    16
    150255.SZ
    17
    150257.SZ
    18
    150259.SZ
    19
    161121.OF
    20
    161122.OF
    21
    161123.OF
    22
    519057.OF
    23
    166022.OF
    24
    150184.SZ
    25
    150233.SZ
    26
    163114.OF
    27
    163117.OF
    28
    000623.OF
    29
    150307.SZ
    30
    150308.SZ
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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