正在为您计算,请稍候
    正在为您加载,请稍候... ...
    基金份额折算日是上月 (15 个
    添加条件
    您修改或增加的条件无匹配结果,目前显示的是修改或增加条件前的结果。
    • 全部基金(15
    • 分级基金(13
    • 场内基金(8
    • 场外基金(9
  • A 基金(6
  • 母基金(5
  • B 基金(2
  • 封闭式基金(6
  • 开放式基金(2
  • 指数型(5
  • 债券型(4
  • 选出基金数:15
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.21
    • 日收益率(%)
      2017.08.21
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级分类)
    • 基金管理人
    • 操作
    1.0030
    0.0199
    20170726
    1.0451
    封闭式基金
    0.8086
    -0.9823
    20170726
    1.0291
    被动指数型股票基金
    1.0030
    0.0000
    20170719
    1.0174
    混合债券型基金(二级)
    1.0038
    0.0100
    20170719
    1.0059
    封闭式基金
    1.1612
    -1.5515
    20170719
    0.2409
    封闭式基金
    1.0851
    -0.8336
    20170719
    0.6234
    被动指数型股票基金
    1.0004
    0.0000
    20170718
    0.9843
    --
    1.0020
    0.0000
    20170713
    1.0423
    中长期纯债券型基金
    0.9588
    -0.9913
    20170707
    1.0235
    被动指数型股票基金
    1.0052
    0.0099
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    1.1384
    -1.0173
    20170707
    1.0201
    被动指数型股票基金
    1.0052
    0.0099
    20170707
    1.0450
    封闭式基金
    0.9890
    0.1012
    20170705
    1.0041
    中长期纯债券型基金
    1.0070
    0.0199
    20170703
    1.0493
    封闭式基金
    1.3036
    -0.2235
    20170703
    1.0192
    被动指数型股票基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    150186.SZ
    2
    163115.OF
    3
    000775.OF
    4
    150233.SZ
    5
    150234.SZ
    6
    163117.OF
    7
    000633.OF
    8
    000465.OF
    9
    502003.OF
    10
    502004.SH
    11
    502010.OF
    12
    502011.SH
    13
    000277.OF
    14
    150112.SZ
    15
    164811.OF
    正在为您加载
    暂无数据来源
    • 上榜日期
    • 收盘价
    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
    • 上榜原因
    • 营业部明细
    © 2017 浙江核新同花顺 浙B2-20080207
    确定 1个月 3个月 1年 3年 成立以来