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    应付税费<100元 (223 个
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  • 选出基金数:223
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.10.18
    • 日收益率(%)
      2017.10.18
    • 应付税费(元)
      2017.06.30
    • 应付赎回款(元)
      2017.06.30
    • 应付管理人报酬(元)
      2017.06.30
    • 应付托管费(元)
      2017.06.30
    • 应付销售服务费(元)
      2017.06.30
    • 应付交易费用(元)
      2017.06.30
    • 应付利润(元)
      2017.06.30
    • 其他负债(元)
      2017.06.30
    • 负债合计(元)
      2017.06.30
    • 应付利息(元)
      2017.06.30
    • 应付证券清算款(元)
      2017.06.30
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    1.2300
    0.0814
    48.500
    42.5241万
    17.8896万
    5.9632万
    3.7650万
    127.2338万
    --
    7.4384万
    8,597.5856万
    2.4298万
    120.3368万
    混合债券型基金(二级)
    1.2090
    0.0828
    48.500
    42.5241万
    17.8896万
    5.9632万
    3.7650万
    127.2338万
    --
    7.4384万
    8,597.5856万
    2.4298万
    120.3368万
    混合债券型基金(二级)
    1.0820
    0.0000
    18.700
    --
    531.7171万
    177.2390万
    12.1734万
    2.1697万
    --
    20.7354万
    5.9094亿
    -9.8459万
    2.3360亿
    中长期纯债券型基金
    1.0780
    0.0000
    18.700
    --
    531.7171万
    177.2390万
    12.1734万
    2.1697万
    --
    20.7354万
    5.9094亿
    -9.8459万
    2.3360亿
    中长期纯债券型基金
    2.0620
    0.0291
    15.000
    362.7417万
    67.6846万
    11.2808万
    --
    215.0128万
    --
    54.9125万
    1,351.5357万
    --
    639.9019万
    偏股混合型基金
    1.0350
    -0.0965
    11.780
    5,873.410
    10.2723万
    3.4241万
    --
    1.4786万
    --
    11.9026万
    2,829.5959万
    1.9580万
    --
    中长期纯债券型基金
    2.7500
    0.1821
    1.090
    291.3998万
    78.1897万
    13.0316万
    --
    128.8819万
    --
    36.4347万
    547.9379万
    --
    --
    偏股混合型基金
    1.5780
    -0.3159
    0.000
    50.2226万
    27.3094万
    4.5516万
    0.000
    78.2903万
    0.000
    10.6031万
    170.9769万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.0230
    0.0000
    0.000
    0.000
    0.000
    107.8615万
    0.000
    3.5482万
    0.000
    13.8849万
    18.4506亿
    491.0215万
    2,996.0866万
    短期纯债券型基金
    1.7720
    0.3966
    0.000
    197.2853万
    101.3905万
    16.8984万
    0.000
    376.0822万
    0.000
    15.6201万
    5,008.0457万
    0.000
    4,300.7693万
    偏股混合型基金
    1.2730
    0.0000
    0.000
    0.000
    3.4531万
    9,865.910
    8,513.370
    4,425.560
    0.000
    7.9341万
    993.9316万
    2,853.680
    0.000
    混合债券型基金(一级)
    1.2550
    0.0000
    0.000
    0.000
    3.4531万
    9,865.910
    8,513.370
    4,425.560
    0.000
    7.9341万
    993.9316万
    2,853.680
    0.000
    混合债券型基金(一级)
    1.0330
    -0.0967
    0.000
    0.000
    0.000
    103.0271万
    0.000
    7.3180万
    0.000
    13.8849万
    14.7727亿
    -3.5966万
    9,424.7171万
    中长期纯债券型基金
    1.9470
    0.5163
    0.000
    707.2472万
    392.1358万
    65.3560万
    0.000
    151.8845万
    0.000
    22.5025万
    1,339.1259万
    0.000
    0.000
    普通股票型基金
    1.1509
    0.7970
    0.000
    1,372.970
    16.0399万
    3.3416万
    6.2676万
    20.2457万
    0.000
    16.4384万
    62.4706万
    0.000
    0.000
    偏股混合型基金
    1.6950
    0.4742
    0.000
    182.4296万
    101.8669万
    16.9778万
    0.000
    84.3849万
    0.000
    14.5800万
    884.1283万
    0.000
    483.8891万
    普通股票型基金
    1.0000
    0.0110
    0.000
    0.000
    115.3386万
    41.1924万
    8.2385万
    1.8610万
    0.000
    4.3730万
    171.0035万
    0.000
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0124
    0.000
    0.000
    90.1138万
    16.6877万
    83.4387万
    6.2927万
    0.000
    16.4423万
    7.8297亿
    14.0888万
    0.000
    货币市场基金
    1.2200
    0.1642
    0.000
    145.1083万
    19.7006万
    5.6287万
    3.8908万
    15.4598万
    0.000
    9.4220万
    8,197.0136万
    -2.1966万
    0.000
    混合债券型基金(二级)
    1.2040
    0.1664
    0.000
    145.1083万
    19.7006万
    5.6287万
    3.8908万
    15.4598万
    0.000
    9.4220万
    8,197.0136万
    -2.1966万
    0.000
    混合债券型基金(二级)
    1.1070
    0.2717
    0.000
    12.7042万
    6.5168万
    2.1723万
    1,585.630
    6.8900万
    0.000
    8.4386万
    102.8804万
    0.000
    66.0000万
    偏股混合型基金
    1.1070
    0.2717
    0.000
    12.7042万
    6.5168万
    2.1723万
    1,585.630
    6.8900万
    0.000
    8.4386万
    102.8804万
    0.000
    66.0000万
    偏股混合型基金
    1.0960
    0.2745
    0.000
    12.7042万
    6.5168万
    2.1723万
    1,585.630
    6.8900万
    0.000
    8.4386万
    102.8804万
    0.000
    66.0000万
    偏股混合型基金
    1.0000
    0.0107
    0.000
    75.690
    551.4683万
    66.8446万
    23.2926万
    20.1837万
    0.000
    11.5616万
    5.6570亿
    6.6341万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0100
    0.000
    75.690
    551.4683万
    66.8446万
    23.2926万
    20.1837万
    0.000
    11.5616万
    5.6570亿
    6.6341万
    0.000
    货币市场基金
    1.5280
    0.5263
    0.000
    448.7361万
    173.5047万
    28.9175万
    0.000
    30.2818万
    0.000
    17.5101万
    698.9502万
    0.000
    0.000
    股债平衡型基金
    1.0020
    0.3003
    0.000
    31.9380万
    16.4743万
    2.7457万
    0.000
    3.5930万
    0.000
    8.7095万
    63.4605万
    0.000
    0.000
    股债平衡型基金
    1.3580
    0.4438
    0.000
    262.8518万
    111.3766万
    18.5628万
    0.000
    213.7912万
    0.000
    10.1114万
    2,390.8832万
    0.000
    1,774.1895万
    偏股混合型基金
    1.0469
    0.0382
    0.000
    0.000
    6.6847万
    1.3926万
    0.000
    5.4403万
    0.000
    6.4465万
    19.9642万
    0.000
    0.000
    保本基金
    1.4560
    0.7612
    0.000
    1,019.2879万
    390.9581万
    65.1597万
    0.000
    50.0541万
    0.000
    15.6740万
    1,604.1658万
    0.000
    63.0321万
    普通股票型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    001031.OF
    2
    001033.OF
    3
    000254.OF
    4
    000255.OF
    5
    762001.OF
    6
    620009.OF
    7
    519697.OF
    8
    000029.OF
    9
    000197.OF
    10
    000220.OF
    11
    000400.OF
    12
    000401.OF
    13
    000469.OF
    14
    000471.OF
    15
    000496.OF
    16
    000513.OF
    17
    000602.OF
    18
    000638.OF
    19
    000810.OF
    20
    000812.OF
    21
    000841.OF
    22
    000842.OF
    23
    000843.OF
    24
    000846.OF
    25
    000847.OF
    26
    000880.OF
    27
    000928.OF
    28
    000940.OF
    29
    001014.OF
    30
    001048.OF
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
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