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    • 全部基金(475
    • 场外基金(356
    • 场内基金(17
  • 混合型(3
  • 货币型基金(345
  • QDII(2
  • 短期理财型基金(70
  • 债券型(3
  • 其他型基金(3
  • 开放式基金(15
  • ETF 基金(12
  • LOF 基金(3
  • 选出基金数:475
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.10.20
    • 日收益率(%)
      2017.10.20
    • 应付利润(元)
      2017.06.30
    • 应付赎回款(元)
      2017.06.30
    • 应付管理人报酬(元)
      2017.06.30
    • 应付托管费(元)
      2017.06.30
    • 应付销售服务费(元)
      2017.06.30
    • 应付交易费用(元)
      2017.06.30
    • 其他负债(元)
      2017.06.30
    • 负债合计(元)
      2017.06.30
    • 应付利息(元)
      2017.06.30
    • 应付税费(元)
      2017.06.30
    • 应付证券清算款(元)
      2017.06.30
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    1.1630
    -2.1044
    3.4740亿
    274.5134万
    118.4808万
    19.7468万
    --
    40.9763万
    17.7711万
    5.5431亿
    --
    --
    2.0219亿
    偏股混合型基金
    1.0000
    0.0109
    2.1787亿
    --
    1,221.4234万
    407.1411万
    81.4283万
    12.1974万
    18.7818万
    2.3528亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0115
    2.1787亿
    --
    1,221.4234万
    407.1411万
    81.4283万
    12.1974万
    18.7818万
    2.3528亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    0.2579
    0.0000
    1.3207亿
    491.8988万
    196.0514万
    38.1211万
    --
    75.6281万
    29.3801万
    1.4287亿
    --
    --
    248.9954万
    QDII基金
    1.6650
    0.0000
    1.3207亿
    491.8988万
    196.0514万
    38.1211万
    --
    75.6281万
    29.3801万
    1.4287亿
    --
    --
    248.9954万
    QDII基金
    1.0000
    0.0102
    8,065.6832万
    123.7802万
    1,382.4933万
    418.9374万
    429.8136万
    26.5449万
    64.4870万
    64.8975亿
    54.2129万
    --
    6.2508亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0102
    8,065.6832万
    123.7802万
    1,382.4933万
    418.9374万
    429.8136万
    26.5449万
    64.4870万
    64.8975亿
    54.2129万
    --
    6.2508亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0102
    8,065.6832万
    123.7802万
    1,382.4933万
    418.9374万
    429.8136万
    26.5449万
    64.4870万
    64.8975亿
    54.2129万
    --
    6.2508亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0109
    8,065.6832万
    123.7802万
    1,382.4933万
    418.9374万
    429.8136万
    26.5449万
    64.4870万
    64.8975亿
    54.2129万
    --
    6.2508亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0106
    4,902.9854万
    --
    533.2691万
    161.5967万
    43.4385万
    15.4664万
    27.8165万
    5,684.5725万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0112
    4,902.9854万
    --
    533.2691万
    161.5967万
    43.4385万
    15.4664万
    27.8165万
    5,684.5725万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0111
    4,409.4091万
    83.7611万
    449.3783万
    136.1753万
    340.4381万
    28.1608万
    10.5706万
    10.1082亿
    7.8482万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0089
    4,056.0124万
    521.0820万
    2,002.7787万
    606.9026万
    62.7221万
    5,975.000
    20.3885万
    5.7270亿
    --
    --
    5.0000亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0095
    4,056.0124万
    521.0820万
    2,002.7787万
    606.9026万
    62.7221万
    5,975.000
    20.3885万
    5.7270亿
    --
    --
    5.0000亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0102
    3,954.7409万
    --
    329.7146万
    87.9239万
    12.6120万
    10.1604万
    7.3548万
    9.1397亿
    8.2048万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0109
    3,954.7409万
    --
    329.7146万
    87.9239万
    12.6120万
    10.1604万
    7.3548万
    9.1397亿
    8.2048万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0085
    3,886.1636万
    5.4092万
    472.4525万
    143.1674万
    27.4952万
    102.5464万
    1,816.3644万
    15.1411亿
    10.1574万
    --
    4.9985亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0091
    3,886.1636万
    5.4092万
    472.4525万
    143.1674万
    27.4952万
    102.5464万
    1,816.3644万
    15.1411亿
    10.1574万
    --
    4.9985亿
    货币市场基金
    1.0000
    0.0115
    3,448.6792万
    --
    378.5653万
    94.6413万
    189.2826万
    9.7142万
    31.8471万
    4,152.7297万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0125
    3,444.6009万
    182.5534万
    206.6689万
    57.4080万
    64.5282万
    15.0449万
    7.0267万
    18.2297亿
    16.4940万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0119
    3,444.6009万
    182.5534万
    206.6689万
    57.4080万
    64.5282万
    15.0449万
    7.0267万
    18.2297亿
    16.4940万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0095
    2,961.5600万
    --
    533.8344万
    161.7680万
    95.5518万
    25.7962万
    3,305.6130万
    10.4161亿
    9.4530万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0101
    2,961.5600万
    --
    533.8344万
    161.7680万
    95.5518万
    25.7962万
    3,305.6130万
    10.4161亿
    9.4530万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0107
    2,961.5600万
    --
    533.8344万
    161.7680万
    95.5518万
    25.7962万
    3,305.6130万
    10.4161亿
    9.4530万
    --
    --
    货币市场基金
    100.0000
    0.0094
    2,961.5600万
    --
    533.8344万
    161.7680万
    95.5518万
    25.7962万
    3,305.6130万
    10.4161亿
    9.4530万
    --
    --
    货币市场基金
    1.0000
    0.0096
    2,867.7603万
    0.000
    238.3328万
    72.2221万
    15.6467万
    10.0488万
    75.0685万
    3,391.1114万
    0.000
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0081
    2,867.7603万
    0.000
    238.3328万
    72.2221万
    15.6467万
    10.0488万
    75.0685万
    3,391.1114万
    0.000
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0097
    2,867.7603万
    0.000
    238.3328万
    72.2221万
    15.6467万
    10.0488万
    75.0685万
    3,391.1114万
    0.000
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0103
    2,867.7603万
    0.000
    238.3328万
    72.2221万
    15.6467万
    10.0488万
    75.0685万
    3,391.1114万
    0.000
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    1.0000
    0.0099
    2,747.8271万
    323.8330万
    512.9824万
    155.4492万
    23.0982万
    12.7402万
    11.0962万
    3,793.6862万
    --
    6.6600万
    --
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    002443.OF
    2
    002679.OF
    3
    002680.OF
    4
    000906.OF
    5
    270023.OF
    6
    002828.OF
    7
    002829.OF
    8
    202301.OF
    9
    202302.OF
    10
    000331.OF
    11
    000332.OF
    12
    020007.OF
    13
    370010.OF
    14
    370011.OF
    15
    002759.OF
    16
    002760.OF
    17
    460006.OF
    18
    460106.OF
    19
    000533.OF
    20
    004417.OF
    21
    340005.OF
    22
    005092.OF
    23
    270004.OF
    24
    270014.OF
    25
    511920.OF
    26
    000862.OF
    27
    000863.OF
    28
    100025.OF
    29
    100028.OF
    30
    160606.OF
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    • 换手率(%)
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