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  • 混合型(4
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  • 其他型基金(3
  • 选出基金数:409
    • 导数据
    • 单位净值(元)
      2017.08.22
    • 日收益率(%)
      2017.08.22
    • 应付利润(元)
      2016.12.31
    • 应付赎回款(元)
      2016.12.31
    • 应付管理人报酬(元)
      2016.12.31
    • 应付托管费(元)
      2016.12.31
    • 应付销售服务费(元)
      2016.12.31
    • 应付交易费用(元)
      2016.12.31
    • 其他负债(元)
      2016.12.31
    • 负债合计(元)
      2016.12.31
    • 应付利息(元)
      2016.12.31
    • 应付税费(元)
      2016.12.31
    • 应付证券清算款(元)
      2016.12.31
    • 投资类型(二级分类)
    • 操作
    --
    --
    5.8139亿
    --
    1,028.3710万
    308.5113万
    821.2410万
    64.5309万
    12.9600万
    38.3439亿
    100.6987万
    --
    1,538.8456万
    货币市场基金
    --
    --
    5.8139亿
    --
    1,028.3710万
    308.5113万
    821.2410万
    64.5309万
    12.9600万
    38.3439亿
    100.6987万
    --
    1,538.8456万
    货币市场基金
    --
    --
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    --
    --
    1.2300亿
    --
    103.8528万
    29.6722万
    21.5805万
    2.7971万
    40.0000万
    1.2498亿
    --
    --
    --
    中长期纯债券型基金
    --
    --
    1.2072亿
    1.2841万
    2,472.8856万
    749.3593万
    88.9033万
    22.9488万
    9.9174万
    1.5417亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    1.2072亿
    1.2841万
    2,472.8856万
    749.3593万
    88.9033万
    22.9488万
    9.9174万
    1.5417亿
    --
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    --
    --
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
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    9.3909万
    货币市场基金
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    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    --
    --
    9,213.6334万
    58.5547万
    2,289.2710万
    693.7185万
    611.1758万
    26.5329万
    91.3056万
    28.8879亿
    65.5601万
    --
    9.3909万
    货币市场基金
    --
    --
    7,207.0507万
    --
    944.5675万
    286.2326万
    55.7649万
    23.5206万
    38.0819万
    33.7638亿
    64.1746万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    7,207.0507万
    --
    944.5675万
    286.2326万
    55.7649万
    23.5206万
    38.0819万
    33.7638亿
    64.1746万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    7,017.1901万
    --
    1,862.8633万
    564.5040万
    177.2802万
    84.7062万
    24.9000万
    18.0944亿
    38.7890万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    5,027.7454万
    139.8855万
    212.4735万
    35.4122万
    --
    372.8300万
    127.2747万
    5,937.1163万
    --
    21.4950万
    --
    偏股混合型基金
    --
    --
    4,680.0835万
    4.4026万
    1,862.3888万
    564.3603万
    58.8213万
    1.2373万
    40.2000万
    55.2031亿
    --
    --
    54.4820亿
    货币市场基金
    --
    --
    4,680.0835万
    4.4026万
    1,862.3888万
    564.3603万
    58.8213万
    1.2373万
    40.2000万
    55.2031亿
    --
    --
    54.4820亿
    货币市场基金
    --
    --
    3,957.8876万
    14.9850万
    769.0614万
    233.0489万
    40.2405万
    9.4923万
    22.1597万
    5,053.5355万
    --
    6.6600万
    --
    货币市场基金
    --
    --
    3,957.8876万
    14.9850万
    769.0614万
    233.0489万
    40.2405万
    9.4923万
    22.1597万
    5,053.5355万
    --
    6.6600万
    --
    货币市场基金
    --
    --
    3,814.7196万
    3.1492万
    626.8861万
    189.9655万
    28.1827万
    81.3686万
    1,831.3000万
    5.6616亿
    54.6415万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    3,814.7196万
    3.1492万
    626.8861万
    189.9655万
    28.1827万
    81.3686万
    1,831.3000万
    5.6616亿
    54.6415万
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    3,301.0735万
    132.6457万
    615.6536万
    186.5617万
    32.4036万
    10.7323万
    22.7535万
    4,327.7142万
    --
    25.8904万
    --
    货币市场基金
    --
    --
    3,301.0735万
    132.6457万
    615.6536万
    186.5617万
    32.4036万
    10.7323万
    22.7535万
    4,327.7142万
    --
    25.8904万
    --
    货币市场基金
    --
    --
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
    0.000
    货币市场基金
    --
    --
    2,807.1769万
    0.000
    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
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    货币市场基金
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    --
    2,807.1769万
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    551.5265万
    167.1292万
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    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
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    货币市场基金
    --
    --
    2,807.1769万
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    551.5265万
    167.1292万
    28.3473万
    17.6346万
    288.7777万
    5.3973亿
    20.6076万
    112.0323万
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    货币市场基金
    --
    --
    2,357.8161万
    7,040.6359万
    318.1394万
    84.8372万
    38.1045万
    22.5974万
    26.9000万
    9,889.0305万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    --
    --
    2,357.8161万
    7,040.6359万
    318.1394万
    84.8372万
    38.1045万
    22.5974万
    26.9000万
    9,889.0305万
    --
    --
    --
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    1
    003816.OF
    2
    511880.OF
    3
    519972.OF
    4
    519973.OF
    5
    163802.OF
    6
    163820.OF
    7
    002828.OF
    8
    002829.OF
    9
    202301.OF
    10
    202302.OF
    11
    000331.OF
    12
    000332.OF
    13
    270004.OF
    14
    270014.OF
    15
    511920.OF
    16
    460001.OF
    17
    370010.OF
    18
    370011.OF
    19
    160606.OF
    20
    160609.OF
    21
    460006.OF
    22
    460106.OF
    23
    519588.OF
    24
    519589.OF
    25
    000862.OF
    26
    000863.OF
    27
    100025.OF
    28
    100028.OF
    29
    000701.OF
    30
    000707.OF
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    • 涨跌幅(%)
    • 换手率(%)
    • 成交额(万元)
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    © 2017 浙江核新同花顺 浙B2-20080207
    确定 1个月 3个月 1年 3年 成立以来